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[恒生指数]所以说完短期与市场博弈

  不管是一级市场还是二级市场投资,大家都需要研究明白企业和其所在的行业未来的发展趋势和竞争力。这个道理大家都明白,可是我们每天都处在一个信息爆炸的环境,市场上面的任何动向都会被无限放大,随之而来的就是大家对短时间的波动和变化非常敏感,容易随波逐流。

  “不盲目跟风“,是平安基金经理刘俊廷面对短期盘中波动和博弈给出的答案。这就需要每位投资人在声音嘈杂的市场,有自己的判断标准。最准确的投资方向就隐藏在市场,大家需要有一双善于发现的眼睛。

  什么才是未来发展空间巨大的行业?为什么这些行业会在未来鹤立鸡群?依托于人口基数巨大的消费行业,因疫情发生了什么变化?本期金融界《基金牛时代》特邀嘉宾刘俊廷为大家答疑解惑。

  本文核心要点:

  1.拒绝跟风!投资具有中长期价值的企业

  2.疫情改变消费行业盈利模式

  3.5G手机放量元年,下半年或是换机高峰期

  4.新能源车十万亿级市场,未来空间更大

  5.半导体行业发展快,多点助力下会更快

  6.新兴消费需求碎片化,成长品类消费需求猛增

  7.未来十年是物和物互联,机会倍增

  8.全球流动性宽裕的基础下,A股将持续“吸金”

  以下对话全文:

  拒绝跟风!投资具有中长期价值的企业

  疫情改变消费行业盈利模式

  金融界基金:进入7月,火热的行情让普通投资人“胆战心惊”,总是担心买在高点,卖在牛市启动时刻,请您就短期盘中博弈说说自己的经验和看法?

  刘俊廷:我们更多是自下而上的选股风格,投资具有中长期价值的企业,更多的是对企业价值拥有自己的判断,不盲目跟风行业。对市场/对企业有自己的判断标尺,相信企业的价值最终会转化为投资的价值,而对短期市场/行业的观点,我们较少做判断。

  金融界基金:短期博弈和长期的准确判断都可以让人挣到钱,不过要想在市场长期盈利,二者缺一不可。所以说完短期与市场博弈,能说说中长期中,您坚持看好的大行业和其中的子行业吗?

  刘俊廷:我国中长期的A股市场是比较乐观的。技术创新的趋势没有变化,以5G、新能源、人工智能为代表的技术创新正维持加速度发展。创新成长方面,像5G、新能源汽车、医疗器械,也有许多投资机会。

  基于中产阶级较大的人口数量,我国消费升级的趋势不变,未来消费需求潜力巨大。价值成长行业里面的可选消费,及其他跟长期消费升级趋势相关的公司,他们未来的成长空间非常大,疫情的冲击一定程度改善他们的盈利模式,目前长期估值处于低位。

  5G手机放量元年,下半年或是换机高峰期

  新能源车十万亿级市场,未来空间更大

  金融界基金:大科技的子行业中,5G、新能源车和电池这些都是热门行业。您能仔细说说您对这些行业的看法吗?

  刘俊廷:5G方面,继续看好5G换机周期及其产业链,2020年是5G手机终端放量元年,预计下半年进入5G中端智能手机换机高峰期,国内市场有望回归正增长。

  苹果5G将带动行业景气,拉开价格区间刺激销量有望超预期。5G将带动换机需求,销量、零件价值量和集中度的提升将令龙头企业显著受益。

  预计在苹果全新外观设计以及5G换机需求的推动下。整个苹果产业链将在20-21年实现同比增长,全产业链盈利能力上行。

  新能源汽车:产业链发展与本土化带来汽车生态革命。智能汽车时代,中国会诞生一系列伟大的公司。

  十万亿级市场正在发生历史性改变:汽车是一个十万亿级别的市场,而这个市场正在开启一段智能化/电动化的历史转型,这个转型甚至要比经历的智能手机带来的社会变革力度更大,我们完全有理由期待这个赛道诞生一系列非常大市值的公司;在新能源汽车产业上,[股市资讯],中国已经做的很好,未来会更好:在整车端,智能汽车解决了中国燃油车未能解决的品牌向上的渠道,包括比亚迪(002594)、小鹏、理想等品牌,蔚来汽车甚至征服一块中国汽车品牌从未征服过的汽车高地-50万以上的豪华品牌市场;在动力电池端,无论是电池本体,还是原材料体系,中国均已经实现全球领先;

  我们期待,[新手怎么买股票],在中国的新能源汽车产业链诞生一系列伟大的公司:目前全球的智能化或者新能源汽车的渗透率不足5%,在不足5%的情况下,中国就已经诞生了许多的优秀的企业。到2025年如果新能源汽车的渗透率能够达到15%-25%的级别,那就意味着未来的四到五年整个市场需求有高达五倍的增速,我们更难想象当全球的智能化汽车或电动汽车渗透率达到80%这样的级别的时候,能够造就多少伟大的企业。

  半导体行业发展快,多点助力下会更快

  新兴消费需求碎片化,成长品类消费需求猛增

  金融界基金:关于半导体行业,您是怎么看的?

  刘俊廷:半导体行业方面,国产替代利好IC设计公司发展,半导体材料设备进展加速。

  国产替代机会与行业空间增长,利好IC设计公司的发展。


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